訓練對象：企業中高級財務管理人員，部門行政管理人員,計劃預算編制人員, 企劃人員。
訓練提綱:
理念篇
1. 來自上帝的私人信件
2. 看到信后，您的決定？
3. 您的決定所帶來的？
4. 一切都是為了您
5. 重要提示
6. 看到信后，您決定？
7. 需求－－資金向資本轉移
8. 重要提示
9. 企業－－資本復制平臺
10. 資金與資本的循環賽
11. 重要提示
12. 資金的表現形式
資金籌集篇
13. 資本投入
14. 有限責任公司（Company Limited)
15. 股份有限公司(Corporate)
16. 合伙(Partnership)
17. 資本投入形式和方式
18. 資本經營
19. 公開招股 (IPO)
20. IPO操作流程
21. 管理層收購（MBO)
22. MBO方式
23. MBO的弊端
24. 風險投資(Venture Capital)
25. 買殼上市
26. 案例研究：場內收購
27. 案例研究：零收購
28. 案例研究：反向收購
29. 案例研究：增資收購
30. 案例研究：合資收購
31. 案例研究：置換收購
32. 再融資
33. 配股
34. 增發
35. 可轉債
36. 盈余公積
37. 抵押貸款
38. 抵押內容
39. 質押貸款
40. 綜合授信貸款 (Overdraft Facility)
41. 買方貸款
42. 異地聯合協作貸款
43. 項目開發貸款
44. 出口創匯貸款
45. 自然人擔保貸款
46. 個人委托貸款
47. 無形資產擔保貸款
48. 票據貼現融資
49. 金融租賃
50. 典當融資
51. 債券融資
52. 延遲債務
資金核算篇
53. 現金核算
54. 存款核算
55. 票據核算
56. 資金成本核算
57. 資金成本的界定
58. 資金成本的歸集和分配
59. 資金成本分配表
60. 資金成本核算科目設置
61. 資金成本核算帳務處理
62. 債券成本計算
63. 優先股成本計算
64. 普通股成本計算
65. 留存收益成本計算
66. 綜合資金成本計算
67. 邊際資金成本計算
68. 最佳資金結構
69. 最佳資金結構的確定
70. ABC資金作業成本核算
71. 資金報告篇
72. 現金日報編制
73. 現金流量預測快報
74. 現金流量表編制規則
75. 現金流量表
76. 現金流量調節表編制原則
77. 現金流量調節表編制
資金預算篇
78. 現金安全存量預算
79. 債權資金需求量預算
80. 采購資金需求量預算
81. 生產資金需求量預算
82. 銷售資金需求量預算
83. 債務資金需求量預算
84. 資本性支出資金需求量預算
85. 融資方案制定及資金成本預算
86. 資金預算考核方案設計
87. 資金預算獎勵方案
資金分析篇
88. 資本融資力分析
89. 債務風險防范能力分析
90. 資金運動效率分析
91. 流動資金周轉速度
92. 速動率
93. DSO
94. DTO
95. DCO
96. 資金固化率
97. 資產銷售率
98. 資金效果分析
99. EVA分析
100. 資金作業成本分析
101. 資金投入產出分析
102. 資金分析報告編制
資金控制篇
103. 7統收統支方式
104. 撥付備用金方式
105. 設立結算中心方式。
106. 設立內部銀行方式
107. 財務公司方式
108. 現金管理流程設計及控制
109. 收入現金流程
110. 支出現金流程
111. 現金核算流程
112. 現金盤點流程
113. 現金對帳流程
114. 存款管理流程設計及控制
115. 開戶流程
116. 印鑒起用及銷毀流程
117. 入帳流程
118. 支票使用流程
119. 核算流程
120. 銀行對帳流程
121. 票據管理流程設計及控制
122. 承兌匯票收取流程
123. 承兌匯票轉支付流程
124. 貼現流程
125. 匯票承兌流程
126. 核算流程
127. 盤點流程
128. 采購資金控制
129. 采購資金總量控制
130. 采購資金付款期控制
131. 付款計劃編制及彈性控制
132. 主要供應商付款進度控制
133. 信用資金控制
134. 信用總量控制
135. DSO控制方案
136. 生產資金控制
137. 生產資金總量控制
138. DTO控制方案
139. 現金性費用資金控制
140. 工資性費用總量控制
141. 即期支付費用進度控制
142. 資本性支出控制
143. 結業測試
