第1天 現金流量預測
一、“現金為王”教育了誰？
﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？
﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣ 破產的悲劇是否可以避免？
﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產
﹣ 現金流循環中的風險識別
二、科學管理現金流
﹣ 自由現金流給你“自由”
﹣ 改善現金流的技術
﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤
﹣ 應收，應付，和存貨
﹣ 稅收籌劃的貢獻
﹣ 精確管理資本性支出
三、現金流預測的方法與技術
- 現金流預測
- 現金流預測的目標
- 時間范圍和預測期間
- 現金流短期預測與長期預測
- 現金流預測模型
- 預測模型分析
- 預測表表樣解讀
- 現金流預測方法
- 不同預測方法介紹及優劣比較
- 案例分析
第2天 營運資本和現金池管理
四、管好營運資本就等于出色的現金管理能力
- 企業最佳現金持有量預測模型
- 經營周期和現金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉危機有哪些類型？
- 現金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應收賬款，應付賬款，和存貨
五、現金池管理為何被稱為現金管理利器
- 現金池的定義與種類
- 實體現金池與名義現金池
- 單幣種現金池與跨境單幣種現金池
- 如何發揮現金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現金池管理的影響
- 有管制國家的現金池管理對策
六、現金池管理模式借鑒
- 國際先進的現金池管理模式借鑒
- 地區和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
- 跨境“名義”現金池-使用利率優化技巧
- 中國貨幣政策對現金池管理的影響
案例分析：
- 案例1：西門子現金池管理的先進性和借鑒意義
- 案例2：GE等國外企業的現金池管理模式分析，讓學員了解最先進的現金池管理最佳實踐，理解現金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。
- 案例3：中石油等國內企業的現金池管理模式解讀，讓學員明白現行中國貨幣政策體制下的現金池管理對策。
拓展練習與點評：
- 練習1：實戰演練，根據案例對公司預測現金需求和投資余額，真正掌握現金流預測方法
- 練習2：學員模擬企業運營，進行角色演練（類沙盤推演）
