——解構投資融資運行規律，掌握現金控制之道

（1）課程背景：

作為一個企業負責人，你如果還不能完全掌握投融資，你可能就會被這個時代所淘汰，為什么？因為2019年是企業的變革之年，是企業的上市之年，是企業創新與并購重組之年，為何很多老板不能適應新時代的變革要求，部分老板因沒有及時儲備投融資、資本運營的相關知識而被時代所淘汰？…時代變了，你的投融資資本運營管理模式還是那樣守舊嗎？，另外，企業的投資融資管理必須適應時代的變化，人工智能、區塊鏈、金稅三期的大數據分析對企業的投融資管理有何影響，企業如何做好現金流整體規劃，都已經在這個劃時代變革下發生了質變。

（2）課程對象：

1. 董事長、CEO、總經理（總裁）、分管財務副總經理、財務總監；

2. 各職能部門財務經理；

3. 營銷及銷售系統財務總監、財務骨干；

4. 公司各部門財務骨干員工等。

（3）講授形式：

系統理論講述與典型個案分析相結合，深入淺出且通俗易懂。

（4）課程目標：

1. 把握規律：運用全新思維，掌握互聯時代投融資管理行為背后的根本規律；

2. 學以致用：學習實效的投融資、資本運營及管理模型，直接應用于實踐，學以致用；

3. 提升績效：運用實效投融資運營理論及工具，掌握現金運營規律，提升財務組織績效。

（5）課程長度：

12小時。

（6）課程綱要

0、請思考-開篇語

1、為何企業要做投融資，僅僅因為缺錢嗎？《戰狼2》、共享單車帶給我們的整體思考。

2、現金流管理的核心要素是什么？

3、財務總監究竟應該如何準備好企業的投融資與資本運營？

融資的關鍵是先融項目，也就是先投資好項目，然后再融價值，最后才是融資金！！！

A、企業高管需要掌握的投資運營實操

1、如何做好投資前的準備工作？

2、標桿：你的企業如何參與投資分析與估算？

1）個案：如何選定好項目？

2）發現：互聯網+的充分利用

3）警惕：投資風險的關鍵控制與利用

3、警示：投資的盲區

B、投融資與資本運營前的財務風險管理（3個案例）

1、企業擔心的融資問題：融資最怕什么？

2、企業關心的投資問題：如何選擇一個好項目？

3、投資融資前的財務準備：

1）四流合一問題：資金流、合同流、發票流與物流；

2）如何做好法人治理；

3）如何評估企業風險？

4）如何做好企業估值？

5）案例分析：教你學會合理估值——財務的實戰估值

6）如何簽訂對賭協議才能最大限度規避風險？

   案例：對賭協議中的四條鐵律

7）企業并購中的稅收風險、法律風險分析及規避

C、投融資新思路（15個案例）

1、何謂投融資營五大法則？

2、第一法則：資金整合法則（2個案例）

1）個案：財務如何運用有限資金做好企業價值鏈的整合？

2）個案：某個電器企業為何為人做嫁衣？

3、第二法則：報表整合法則（2個案例）

1）個案：某科技為何沒有回頭客？

2）個案：如何通過報表合并做產品運營？

4、第三法則：融資創新法則（5個案例）

1）項目融資最新方法解析：PPP融資、TOT、BOT等融資比較

2）企業內部融資方案解析：股東、高管、增資擴股、未分配利潤轉增股本、職工融資及需要注意的稅收風險及法律風險

3）融資總體程序及規范

4）債權與股權融資整體規劃

5）融資創新必備的條件

5、第四法則：經營模式法則（5個案例）

1）財務戰略、策略及個案

2）財務運營成功個案

3）你會把企業價值真正創造嗎？

4）如何在資本市場上發現企業價值？

6、第五法則：轉換法則（1個案例）

1）財務優勢轉換的內在機理

2）財務優勢轉換個案的啟示

3）資本運營的優化：

 7、現金流管理的創新

現金流風險控制體系

如何防范資金流斷裂？如何做好資金的盈虧平衡點測算？

現金流內控操作

現金流與資金管理

存貨管理與應收賬款控制

現金預算與控制

課程備注：

1、 本課程為2019年全新研發；

2、 本課程由陳光老師主創，多位資深專家共同研發，具備全方位多角度的視野；

3、 本課程被北大、清華等多個高級研修班評為最有價值的財務理論創新課程；

4、 本課程的理論及工具已經在近50家企業和近百家咨詢公司中得到有效應用。