一、揭開企業現金流至尊的奧秘
1. 如何認識企業現金流活動
2. 企業盈利是否等于現金流平衡
3. 企業現金流是否反映價值增長
4. 企業現金流管理目標的定位
5. 怎樣建立現金流量控制體系
6. 案例分析

二、掌握量化現金流的基本方法
1. 從循環周期量化現金流
2. 從經營角度量化現金流
3. 從投資角度量化現金流
4. 從融資角度量化現金流
5. 從價值角度量化現金流
6. 案例分析

三、建立現金流管理組織體系
1. 現金流管理組織機構及權限
2. 現金流管理模式選擇
3. 現金流控制制度
4. IT技術在現金流管理中的應用
5. 案例分析

四、精心規劃和預測未來現金流
1. 戰略周期的現金流規劃
2. 投資項目的現金流預測
3. 企業價值評估中的現金流預測
4. 企業 經營管理 中的現金流預算
5. 案例分析

五、有效地控制現金流平衡和安全
1. 企業現金流內部控制
2. 企業現金流控制策略和技術
3. 企業現金流集中控制模式的運用
4. 現金流動性控制
5. 收帳和支付系統
6. 現金流控制工具的應用
6. 案例分析

六、透析企業現金流管理狀態
1. 企業現金流平衡情況分析
2. 企業現金流結構分析
3. 企業現金流與凈利潤差異分析
4. 企業現金流動態趨勢分析
5. 企業現金流比率分析
6. 案例分析