企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

 
適合對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、非財(cái)務(wù)經(jīng)理、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)主管等
 
課程特色：    
勝利存活下來(lái)的企業(yè)，它的金錢(qián)上循環(huán)流動(dòng)的，而消失不見(jiàn)的企業(yè)都是因?yàn)橹型究床灰?jiàn)現(xiàn)金了。現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。現(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。
該課程從全新的視角出發(fā)，運(yùn)用實(shí)際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨(dú)特，邏輯縝密，具有很強(qiáng)的實(shí)操性。
課程大綱：
 
第一部  現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？
一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
二、 現(xiàn)金與利潤(rùn)，哪個(gè)更重要？
三、 公司的現(xiàn)金消失的5個(gè)詭計(jì)
四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量
五、 現(xiàn)金流惡化的三個(gè)不良影響
六、 五大會(huì)計(jì)要素與現(xiàn)金流之間的關(guān)系
七、 現(xiàn)金極大化的八種方法
八、 集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制
九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略
第二部 銷(xiāo)售額與現(xiàn)金---為什么營(yíng)業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？
一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？
二、 認(rèn)識(shí)銷(xiāo)售、利潤(rùn)與現(xiàn)金的優(yōu)先順序
三、 認(rèn)真管理銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)仍然失敗的理由
四、 關(guān)注營(yíng)業(yè)額之前應(yīng)先關(guān)注利潤(rùn)和現(xiàn)金
五、 別玩錯(cuò)誤的折扣戰(zhàn)
六、 分析企業(yè)營(yíng)業(yè)額并分析銷(xiāo)售狀況
七、 讓企業(yè)高枕無(wú)憂(yōu)的現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少？
第三部 費(fèi)用與現(xiàn)金---把漏錢(qián)的缺口堵上
一、 為什么所有的公司都會(huì)產(chǎn)生赤子？
二、 如何砍掉固定費(fèi)用
三、 如何刪減變動(dòng)費(fèi)用
四、 會(huì)失敗的成本削減對(duì)策
五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何優(yōu)化費(fèi)用支付進(jìn)度
八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)模式
第四部 非現(xiàn)金資產(chǎn)與現(xiàn)金---要努力追求資產(chǎn)的變現(xiàn)性
一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系
二、 戰(zhàn)勝對(duì)資產(chǎn)占有欲，才能現(xiàn)金最大化
三、 為了不亂花錢(qián)，要制定營(yíng)運(yùn)計(jì)劃
四、 現(xiàn)金消失的5條路徑
五、 現(xiàn)金回流的5條路徑
六、 熔化資產(chǎn)換取現(xiàn)金的方法
七、 失敗在過(guò)度投資設(shè)備的三個(gè)理由
八、 千萬(wàn)別做孤注一擲的投資
九、 游資的創(chuàng)造與利用
十、 有關(guān)具體資產(chǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)金流決策
第五部 負(fù)債與現(xiàn)金---無(wú)借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎？
一、 以借款買(mǎi)到成功、速度與時(shí)間
二、 想清楚企業(yè)為何需要借款
三、 你的公司可以借到多少錢(qián)？
四、 下雨之前先借傘
五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資
六、 無(wú)借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎？
七、 銀行關(guān)注哪些事情？
八、 如何充分利用政策性補(bǔ)貼
九、 如何成功申請(qǐng)延期付款
十、 盡量使用商業(yè)信用融資
第六部 所有者權(quán)益與現(xiàn)金---要固守自有資本
一、 固守自有資本，提升企業(yè)價(jià)值
二、 用債轉(zhuǎn)股解決債務(wù)超過(guò)問(wèn)題
三、 關(guān)注自有資本率與速動(dòng)比率
四、 經(jīng)營(yíng)管理就是在準(zhǔn)備金與再投資之間兜圈子
五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權(quán)益分析
六、 權(quán)益融資時(shí)機(jī)的把握
第七部 企業(yè)的成長(zhǎng)與現(xiàn)金---放棄成長(zhǎng)，現(xiàn)金就會(huì)儲(chǔ)存
一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會(huì)改變
二、 成長(zhǎng)期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范
三、 如何確定企業(yè)成長(zhǎng)的合理速度
四、 如何跨越成長(zhǎng)期的兩難條件
五、 最后還是拿錢(qián)說(shuō)話(huà)
六、 高成長(zhǎng)導(dǎo)致的悲劇
七、 高速增長(zhǎng)型公司的財(cái)務(wù)策略
八、 堅(jiān)持走可持續(xù)增長(zhǎng)之路
第八部 決算書(shū)與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書(shū)的方式
一、磨出可以吸引資金的決算書(shū)的方法
二、利潤(rùn)的泡沫會(huì)傷害到資產(chǎn)負(fù)債表
三、現(xiàn)金流量表萬(wàn)能論的陷阱