積極應對國際化競爭需加強資金管理

受到美債危機和歐債危機的影響，近期，國際金融市場持續動蕩導致全球各大股票市場持續下跌，作為全球經濟重要指標的摩根士丹利國際資本指數更是刷新了2008年10月以來的最低記錄，有投資者擔憂主權債務危機或將引發全球經濟二次探底。面臨嚴峻的國際金融環境，對于中國企業的投資及資本市場運作提出了更高的要求，加強投融資管理水平已經迫在眉睫，這也是大型集團企業“走出去”需要提升的關鍵要素。

近期，國資委發布了《關于加強和改進中央企業財務快報工作有關事項的通知》，通知要求，“各中央企業要進一步加強財務動態監測和預警分析，充分利用財務快報監測體系的指標數據，結合預算執行監控，對企業的生產經營、財務狀況、運行質量、經營風險等方面的情況進行深入分析。”從通知內容來看，對于加強財務動態監測和預警分析提出了明確的要求，這也是加強中央企業資金管理的重要舉措。分析人士指出，與國際企業相比，中國大型集團企業在資金管理方面還存在一定差距，中央企業要想在激烈的國際競爭中生存，必須建立一套完善的資金管理體系，從而提升企業投融資管理水平。

在國家相關政策的積極推動下，中國企業國際化發展的步伐逐漸加快，在參與國際分工與合作、海外市場拓展等方面取得了長足的進步。但是總體而言，中國企業還處于國際化經營的初級階段，尤其是在風險管控體系方面還存在很大的問題，據統計，2008年中國企業海外并購的虧損達到2000億元人民幣，面臨如此巨額的虧損，“水土不服”的理由顯然不能令人信服。分析中國企業海外虧損的問題，主要源于企業缺乏完善的資金動態監測及風險預警機制，決策者不能夠實時掌握公司資金流通狀況，導致盲目投資的現象嚴重，這需要企業通過信息化的手段提升資金管理水平，從而更好服務于企業的投融資決策。

記者了解到，針對不同集團企業的資金管理模式，北京九恒星科技股份有限公司量身打造了集團結算中心職能資金平臺解決方案和財務公司智能資金平臺解決方案，其中借助監控與決策支持平臺，集團企業的決策層可以實時了解集團和下屬成員單位的總體資金狀況，通過資金指標計量及評價系統來進行更有效的授信及融資管控決策，并且全面掌控集團公司的對外融資情況，在控制資金風險的基礎上，提升集團企業的投融資水平。

在面臨國際化、資本化競爭的新趨勢下，資金管理軟件在中央企業中的應用也更加廣泛，中糧集團、三峽集團、中鐵工程等多家中央企業都應用了九恒星提供的資金管理軟件，為企業的投融資管理提供全方位的支持。以中糧集團為例，通過應用資金管理軟件，中糧集團實現了資金業務的實時管理和動態監控，為各級管理者提供動態的資金信息和決策依據。另外，資金集中管理系統為中糧集團搭建了產融結合的最佳業務實踐平臺，使得資金與金融、貿易、投資無縫對接，保證了一系列戰略性投資目標的順利實現。

相關專家表示，在面臨更加復雜的國際金融環境下，中央企業需要充分考慮到投融資 的風險以及企業資金利用效率，在控制風險的基礎上有效提升效率，這是中央企業強化投融資管理的重要方向。借助資金管理軟件加強財務動態監測和預警分析，使得資金管理系統能夠綜合生產經營、財務狀況、運行質量等多方面要素，為中央企業投融資管理提供戰略支持，在國際化、資本化競爭的環境下，進一步提升中央企業的可持續競爭力。