第一部分 投資項目全生命周期管理
一、投資項目開發(fā)期
（一）建筑市場宏觀分析
1.建筑市場回顧：建筑業(yè)正在加速進入存量時代
建筑市場波士頓矩陣分析
2.建筑市場新變化：成為“唯一”，而非“第一”
3.法國萬喜“投建營一體化”轉(zhuǎn)型升級經(jīng)驗
4.建企“四走”戰(zhàn)略：走精、走高、走寬和走遠(yuǎn)
5. 建企轉(zhuǎn)型升級案例分析
6.“十四五”發(fā)展機會：按企業(yè)戰(zhàn)略選擇投資項目
7. 建企轉(zhuǎn)型升級路徑：創(chuàng)新開拓藍(lán)海市場
8.開拓藍(lán)海市場創(chuàng)新思維
9.開拓藍(lán)海市場案例分析
（二）政府基建投資模式
1.建設(shè)模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)與支出模式
2.融資模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項目合規(guī)性融資模式
3.地方政府專項債政策要點解讀:九大投向+三增項
4.銀保監(jiān)15號文要點解讀:嚴(yán)禁新增地方政府隱債
(1)防范隱性債務(wù)融資的負(fù)面清單:八條“紅線”
(2)15號文對城投的影響:城投融資的“三道紅線”
(3)化解地方政府隱性債務(wù)的有效途徑
5.財金40號文解讀:非傳統(tǒng)投融資模式不得新增隱債
6.國辦20號文要點解讀:緩解基層財政壓力
7.國發(fā)12號要點解讀:金融機構(gòu)利好政策
8. PPP新規(guī):財金119號文要點解讀
(1)財金119號文責(zé)任清單
(2)財金119號文負(fù)面清單
（三）投資項目開發(fā)技巧
1.基礎(chǔ)設(shè)施投資分類:從投資主體的角度劃分
2.投建營一體化模式:投資項目主要操作流程
3.投資平臺運作重點:八大投資環(huán)節(jié)運作目標(biāo)
4.投資項目決策原則: 積極、慎重、穩(wěn)妥
5.如何跟蹤好項目？從項目規(guī)劃階段開始跟蹤
6.如何策劃好項目？選擇合規(guī)模式向政府推介
7.如何開發(fā)好項目？“三三三”投資開發(fā)技巧
8.投資項目三層對接:
政企雙方高層、中層和專家層對接技巧分享
9.投資項目三性論證:實現(xiàn)從跟項目向造項目轉(zhuǎn)型
和政府方共同培育項目，提供一體化解決方案
(1)項目可投性:聚焦客戶價值，塑造競爭優(yōu)勢
實現(xiàn)“項目全生命周期總成本領(lǐng)先”
- 投資項目現(xiàn)金流入、流出分析
- 投資項目兩大決策指標(biāo)分析：
全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)、自有資金內(nèi)部收益率指標(biāo)
- 實現(xiàn)“兩不一出”的技巧:不擔(dān)保、不回購、項目出表
(2)項目可融性:金融機構(gòu)關(guān)注點:合規(guī)性、可靠性、充足性
(3)風(fēng)險可控性:決策主要依據(jù),投資項目核心風(fēng)險分析
10.項目三期經(jīng)營:開發(fā)期、建設(shè)期和運營期經(jīng)營
11.投資三得經(jīng)驗:通過項目精準(zhǔn)營銷,實現(xiàn)投資目標(biāo)
二、投資項目建設(shè)期
（一）投資項目政府監(jiān)管要點
（二）投資項目四證辦理時點
（三）投資項目建設(shè)期難點分析:項目融資與投資控制
（四）投資項目表外融資方法
1.項目融資基本概念
2.項目融資與傳統(tǒng)融資
3.無追索與有限追索
4.無追索權(quán)項目融資案例分析
5.有限追索權(quán)項目融資案例分析
6.表外融資目的
7.表外融資案例
8.傳統(tǒng)融資方式
9.項目融資方式
10.表外融資概念
11.表外融資意義
12.投資項目出表案例分析
13.投資項目導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)基金案例分析
14.互動式討論：小投資帶動大項目的實施方案
（五）投資項目再融資方法
1.項目再融資的概念
2.項目再融資分類：
前期再融資、建設(shè)期再融資、運營期再融資
3.再融資的動因
4.再融資的方式
5.投資項目運營期ABS再融資案例分析
（六）投資項目計劃與控制要點
（七）投資項目造價管理要點
1.項目造價管理模式
2.傳統(tǒng)模式：全過程造價管理
3.傳統(tǒng)模式：前期工作流程
4.傳統(tǒng)模式：建設(shè)項目總投資
5.投資模式：全生命周期造價管理
6.決策、設(shè)計對投資的影響
7.投資估算、概算和預(yù)算
8.超估、超概主要原因
9.超估算項目審批流程
10.超估算兩評一案處理流程
11.超概算項目審批流程
12.超估、超概破解對策
13.投資項目計價模式
14.項目全部建設(shè)成本
15.投資項目優(yōu)化設(shè)計
16.投資項目優(yōu)化設(shè)計案例一
17.投資項目優(yōu)化設(shè)計案例二
18.投資項目限額設(shè)計
19.投資項目年度運營成本
20.全生命周期造價管理案例
21.互動式討論：投資項目超概案例互動分析
三、投資項目運營期
（一）項目公司運營管理
1.SPV治理主要特征
2.SPV治理具體形式
3.投資項目組織架構(gòu)
4.項目公司治理結(jié)構(gòu)和體系
5.投資項目合同體系
6.投資合同核心條款
7.關(guān)注全程跟蹤審計
8.投資項目合同再談判
9.項目公司組織架構(gòu)
10.SPV建設(shè)管理要點
11.SPV運營管理要點
（二）投資項目績效管理
1.績效管理基本概念
2.績效管理實施主體
3.績效目標(biāo)、績效指標(biāo)
4.績效評價的階段與時點
5.績效評價工作流程
6.按效付費基本方法
7.績效評價共性指標(biāo)
8.績效評價結(jié)果運用
9.績效評價案例分析
（三）社會資本退出路徑
1.社會資本退出緣由
2.社會資本退出分類
3.社會資本退出方式
（四）投資項目移交要點
1.投資項目移交范圍
2.投資項目移交流程
3.投資項目移交保障
第二部分 投融資創(chuàng)新模式案例分析
（一）片區(qū)開發(fā)自平衡模式
1.片區(qū)開發(fā)簡介
(1)片區(qū)開發(fā)三大類:政府主導(dǎo)、市場主導(dǎo)、政企合作
(2)片區(qū)開發(fā)三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式
2.片區(qū)開發(fā)自平衡模式分析
(1) 廣義“自平衡”
(2) 狹義“自平衡”
(3) 六大適用范圍
(4) 投資回報機制
(5) 片區(qū)開發(fā)自平衡運作概念
3.片區(qū)開發(fā)三大風(fēng)險控制方案
(1)土地出讓風(fēng)險控制方案
①發(fā)現(xiàn)片區(qū)最大開發(fā)價值點
②土地使用權(quán)取得路徑
③土地一級開發(fā)流程
④土儲操作模式分析
⑤建設(shè)用地指標(biāo)及占補平衡
(2)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入難解決方案
(3)項目融資難解決方案
4.片區(qū)開發(fā)自平衡項目案例分析，重點解讀:
多樣性投資回報方案、服務(wù)費的資金來源、
增量回報機制和最大支付原則
（二）ABO模式案例分析
1.ABO模式基本概念
2.ABO模式項目條件
3.ABO模式操作流程
4.ABO模式合規(guī)分析
5.ABO項目落地標(biāo)志
6. ABO項目開發(fā)要點
7.片區(qū)開發(fā)ABO+合作投資+EPC項目案例分析
8.片區(qū)開發(fā)ABO+平臺控地雙項目公司案例分析
（三）F+EPC模式案例分析
1.EPC模式簡介
2.F+EPC模式簡介
3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區(qū)別
4.F+EPC合規(guī)分析
5.F+EPC墊資型案例分析
6.F+EPC股權(quán)型案例分析
7.F+EPC債權(quán)型案例分析
8.F+EPC延付型案例分析
9.F+EPC項目成功案例分析
10.F+EPC項目開發(fā)要點與風(fēng)控要點
（四）TOD模式案例分析
1.TOD模式內(nèi)涵
2.TOD開發(fā)原則
3. TOD四大優(yōu)點
4.TOD開發(fā)機遇
5.港鐵成功經(jīng)驗
6.地鐵申建標(biāo)準(zhǔn)
7.城軌發(fā)展趨勢
8.TOD+PPP開發(fā)模式
9.TOD項目開發(fā)要點
10.TOD項目案例綜合分析
11.EOD項目實施難點與解決思路
（五）EOD模式案例分析
1.EOD模式內(nèi)涵
2.EOD核心要點
3.EOD支持政策
4.EOD項目入庫核心要件
5.EOD項目財政補貼與融資支持
6.EOD項目開發(fā)模式
7.EOD項目開發(fā)要點
8.謀劃EOD項目的關(guān)鍵點
9.EOD項目平衡資金來源
10.EOD項目案例綜合分析
11. EOD項目實施難點與解決思路
（六）答疑
