——風險管理與價值發(fā)現(xiàn)
【課程收益】
通過本課程，能夠給企業(yè)家/學員帶來以下價值：
幫助企業(yè)家初步建立國際通行且符合國內實際情況的現(xiàn)代資本運營理念，讓企業(yè)家全面了解資本運營在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中的價值。
以“實操+理論”的方式帶企業(yè)家進入資本運營的世界。
指導企業(yè)家在自己公司的經(jīng)營中，用科學、合理及成本最低的方式實現(xiàn)公司的融資目標，為企業(yè)快速發(fā)展打下基礎。
引導企業(yè)家們針對自身企業(yè)實際情況，構思本企業(yè)的投融資運營管理思路；并應用在實際工作中。
指導企業(yè)家正確認識股權融資、股權投資；能夠對自身企業(yè)或者有投資意向的項目正確估值；審慎對待對賭協(xié)議，使得自己的股權融資、股權投資取得成功。
指導企業(yè)家規(guī)避風險，進行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業(yè)尋找到新的增長點。
指導企業(yè)家?guī)ьI自己的企業(yè)，真正地走向資本市場，成功實現(xiàn)上市/掛牌，借助資本運營實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。
……
【課程時間】 兩天（共16課時）
【課程大綱】
引言 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇
1 建立資本運營的思維
案例1：三個不同行業(yè)中小企業(yè)的資本運營分析
什么是資本運營
產(chǎn)品市場與資本市場
企業(yè)的融資與投資
資本運營與產(chǎn)業(yè)整合升級
企業(yè)價值管理
資本運營思維的本質
資本運營對中小企業(yè)的意義
2 中小企業(yè)融資主要方式
企業(yè)融資的基本方式簡介
債權融資
股權融資
政策融資
多種融資方式的組合
融資前的準備工作
案例2：某企業(yè)政策融資分析
3 股權投融資管理（課程重點）
3.1 股權投融資的基本方式及其影響
3.2 投資人類型及資金來源
3.3 項目基本判斷
案例3：某公司融資時核心團隊的考量
案例4：隱藏問題——違反常識的背后
案例5：文化產(chǎn)業(yè)細分與再細分
3.4 股權規(guī)劃與企業(yè)控制權
案例6：某并購案的股權規(guī)劃
案例7：兩種一致行動協(xié)議
3.5 行業(yè)分析
案例8：通過分析找到行業(yè)關鍵點
3.6 盡職調查
案例9：通過客戶走訪的盡調充分挖掘項目價值
3.7 企業(yè)估值
3.8 投融資流程管理
案例10：某已投項目決策分析
3.9 投融資中的對賭協(xié)議
案例11：太子奶與投資者的對賭
案例12：某上市公司并購案對賭分析
4 企業(yè)并購要務（課程重點）
引子
4.1 并購的目的動機
4.2 并購重組的基本模式
4.3 并購成功關鍵要素
4.4 并購目標及其規(guī)劃
4.5 并購團隊的組建
案例13：某并購案的團隊組成
4.6 企業(yè)并購的工作程序
案例14：某并購案盡職調查難題的解決
4.7 并購交易結構設計
案例15：某并購交易結構設計分析
4.8 并購實操要點
4.9 并購過程的風險及控制
結束語 再談風險管理
（課程大綱有根據(jù)實際情況進行調整的可能）
