什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？那就是現(xiàn)金余額為零，甚至為負(fù)數(shù)。你感到懷疑嗎？然而這已經(jīng)在很多西方發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)代化企業(yè)中成為現(xiàn)實(shí)！那么，為什么在中國很難呢？為什么企業(yè)現(xiàn)金管理的最佳余額為零？怎樣運(yùn)作才能實(shí)現(xiàn)？企業(yè)與銀行的關(guān)系又是什么？資金司庫的概念?
培訓(xùn)收益
· 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
· 掌握現(xiàn)金預(yù)測工具
· 掌握短期投資和融資工具
· 了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
· 利用起息日等方法來進(jìn)行日常管理
·
培訓(xùn)對象
· 現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理
課程大綱
· 引：何為財(cái)務(wù)平衡？
· 現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
· 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
· 現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
· 明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
· 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
· 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
· 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
· 現(xiàn)金管理與營運(yùn)資本分析
· 營運(yùn)資本分析
· 模型分解
· 卡車案例
· 大賣場案例
· 具體案例
· 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
· 發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
· 管理危機(jī)：“吃的不好”
· 財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對”
· 利潤危機(jī)：“吃的太少”
· 銷售危機(jī)：“沒吃的了”
· 現(xiàn)金預(yù)算
· 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
· 現(xiàn)金預(yù)算的展望期分析
· 直接預(yù)算和間接預(yù)算
· 年度預(yù)算
· 預(yù)算編制邏輯
· 月度現(xiàn)金預(yù)算
· 預(yù)算編制邏輯
· 滾動月度預(yù)算
· 每周和每天現(xiàn)金預(yù)算
· 預(yù)算編制邏輯
· 及時(shí)的現(xiàn)金管理
· 資金運(yùn)作
· 銀行關(guān)系管理
· 客戶與銀行關(guān)系
· 銀行帳戶管理
· 凈額結(jié)算
· 現(xiàn)金合并和集中帳戶
· 電子銀行系統(tǒng)
· 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制…
· 金融工具分析
· 短期投資工具
· 短期融資工具
· 企業(yè)現(xiàn)金管理
· 現(xiàn)金流量表
· 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
· 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
· 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
· 企業(yè)資金管理
· 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
· 現(xiàn)金預(yù)測
· 最佳現(xiàn)金余額
· 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
